-0.1369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 523,540.81 | 523,540.81 | 459,936.15 | 459,936.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -765.75 | -23,237.38 | -41,382.93 | 13,558.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,464.49 | 50,546.63 | 520,115.77 | 387,066.53 |
| 基金赎回款 | 409,551.20 | 253,163.27 | 415,128.18 | 205,060.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -262,086.71 | -202,616.64 | 104,987.59 | 182,006.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 260,688.36 | 297,686.80 | 523,540.81 | 655,500.38 |