行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)

2025-06-10     2.1880-0.1369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值523,540.81523,540.81459,936.15459,936.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-765.75-23,237.38-41,382.9313,558.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147,464.4950,546.63520,115.77387,066.53
基金赎回款409,551.20253,163.27415,128.18205,060.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-262,086.71-202,616.64104,987.59182,006.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值260,688.36297,686.80523,540.81655,500.38