-0.3413% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,520.31 | 9,520.31 | 24,089.42 | 24,089.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 319.33 | -590.84 | -2,883.40 | 1,299.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 358.56 | 79.40 | 3,350.84 | 3,176.56 |
| 基金赎回款 | 1,497.23 | 740.66 | 15,036.55 | 1,656.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,138.67 | -661.26 | -11,685.71 | 1,520.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,700.97 | 8,268.20 | 9,520.31 | 26,908.97 |