1.3077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,638.44 | 6,638.44 | 9,002.33 | 9,002.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 792.02 | 442.47 | -1,503.36 | -274.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 934.84 | 435.39 | 14,964.22 | 14,413.48 |
| 基金赎回款 | 1,648.04 | 821.30 | 15,824.74 | 14,935.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -713.20 | -385.90 | -860.52 | -522.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,717.25 | 6,695.01 | 6,638.44 | 8,205.35 |