-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 301,426.57 | 301,426.57 | 250,662.55 | 250,662.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,209.44 | 2,434.17 | 6,623.66 | 3,646.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,083.09 | 0.00 | 200,000.37 | 150,000.11 |
| 基金赎回款 | 263,718.74 | 171,213.12 | 150,900.49 | 100,840.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,635.65 | -171,213.12 | 49,099.89 | 49,159.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,017.60 | 1,491.67 | 4,959.53 | 2,867.00 |
| 期末基金净值 | 201,982.76 | 131,155.95 | 301,426.57 | 300,601.21 |