0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 201,982.76 | 301,426.57 | 301,426.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,577.12 | 4,209.44 | 2,434.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 75,101.23 | 162,083.09 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 120,220.49 | 263,718.74 | 171,213.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -45,119.26 | -101,635.65 | -171,213.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,188.18 | 2,017.60 | 1,491.67 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 158,252.43 | 201,982.76 | 131,155.95 |