0.0750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,385.96 | 23,465.89 | 23,465.89 | 141,784.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,437.33 | 890.65 | 351.64 | 706.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318,197.16 | 109,766.14 | 2,943.97 | 6,738.88 |
| 基金赎回款 | 217,480.82 | 20,736.73 | 13,067.48 | 125,764.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,716.35 | 89,029.41 | -10,123.51 | -119,025.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 216,539.63 | 113,385.96 | 13,694.02 | 23,465.89 |