1.0070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,442.45 | 93,442.45 | 115,408.28 | 115,408.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,048.90 | -16,546.37 | -3,070.09 | 8,166.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,214.87 | 1,636.24 | 35,136.08 | 33,147.76 |
| 基金赎回款 | 19,066.98 | 8,681.29 | 54,031.82 | 36,675.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,852.11 | -7,045.05 | -18,895.74 | -3,527.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,541.44 | 69,851.02 | 93,442.45 | 120,047.24 |