0.8378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,551.03 | 15,551.03 | 20,397.53 | 20,397.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,792.12 | -1,341.36 | -5,167.01 | -2,038.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.39 | 40.37 | 9,782.54 | 9,754.10 |
| 基金赎回款 | 8,911.75 | 5,174.84 | 9,462.03 | 5,570.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,837.36 | -5,134.47 | 320.51 | 4,183.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,921.56 | 9,075.20 | 15,551.03 | 22,542.16 |