1.2996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,101.17 | 40,101.17 | 91,548.15 | 91,548.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 678.40 | -3,480.69 | -22,178.93 | -15,677.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,515.92 | 556.84 | 68,124.28 | 65,892.09 |
| 基金赎回款 | 9,196.59 | 4,309.23 | 97,392.32 | 44,509.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,680.67 | -3,752.39 | -29,268.04 | 21,382.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,098.91 | 32,868.09 | 40,101.17 | 97,253.64 |