0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 364,368.46 | 364,368.46 | 709,453.31 | 709,453.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,109.23 | 2,553.23 | 10,284.02 | 6,749.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233,436.64 | 66,127.43 | 305,254.02 | 142,430.91 |
| 基金赎回款 | 336,463.69 | 262,456.93 | 656,881.92 | 533,808.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,027.05 | -196,329.51 | -351,627.90 | -391,377.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,740.96 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 266,450.64 | 170,592.19 | 364,368.46 | 324,825.78 |