-0.0454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 430,915.37 | 430,915.37 | 27,040.88 | 27,040.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,537.00 | 11,743.16 | -1,267.26 | 1,002.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,540.17 | 94,911.23 | 451,758.95 | 72,594.91 |
| 基金赎回款 | 303,035.33 | 186,885.22 | 46,617.22 | 8,375.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,495.16 | -91,973.99 | 405,141.74 | 64,218.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 353,957.21 | 350,684.54 | 430,915.37 | 92,261.95 |