0.1251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,361.58 | 87,361.58 | 129,422.77 | 129,422.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,214.45 | 4,483.56 | 591.43 | -869.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,650.95 | 13,768.89 | 120.13 | 102.54 |
| 基金赎回款 | 65,042.92 | 53,903.14 | 42,772.74 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,391.97 | -40,134.24 | -42,652.61 | 102.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,184.06 | 51,710.89 | 87,361.58 | 128,655.89 |