-0.7489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,063.00 | 2,063.00 | 1,501.91 | 1,501.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -559.48 | -174.37 | -450.60 | -241.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,553.40 | 3,121.48 | 3,072.73 | 802.39 |
| 基金赎回款 | 3,915.03 | 2,174.69 | 2,061.05 | 484.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,638.37 | 946.78 | 1,011.69 | 317.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,141.89 | 2,835.42 | 2,063.00 | 1,577.82 |