0.1342% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,141.89 | 2,063.00 | 2,063.00 | 1,501.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -310.51 | -559.48 | -174.37 | -450.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,525.32 | 5,553.40 | 3,121.48 | 3,072.73 |
| 基金赎回款 | 2,297.66 | 3,915.03 | 2,174.69 | 2,061.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 227.66 | 1,638.37 | 946.78 | 1,011.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,059.04 | 3,141.89 | 2,835.42 | 2,063.00 |