-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,924.99 | 29,924.99 | 17,355.58 | 17,355.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,481.99 | 1,101.13 | 481.64 | 224.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 236,421.43 | 59,896.43 | 40,492.02 | 16,008.53 |
| 基金赎回款 | 144,577.76 | 24,718.72 | 28,404.25 | 14,518.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 91,843.67 | 35,177.71 | 12,087.77 | 1,489.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,041.93 | 2,722.51 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,208.73 | 63,481.32 | 29,924.99 | 19,070.13 |