1.4639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,276.95 | 37,276.95 | 46,990.18 | 46,990.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,858.22 | -2,877.65 | -9,309.39 | -1,901.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,335.86 | 5,259.30 | 5,689.88 | 343.38 |
| 基金赎回款 | 8,691.05 | 6,697.70 | 6,093.72 | 3,101.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,355.19 | -1,438.40 | -403.84 | -2,757.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,063.55 | 32,960.90 | 37,276.95 | 42,331.25 |