1.3273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,820.57 | 19,820.57 | 10,243.11 | 10,243.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,281.46 | -2,807.29 | -5,249.20 | 410.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,129.22 | 56,479.77 | 73,466.83 | 36,498.69 |
| 基金赎回款 | 75,126.57 | 37,508.14 | 58,640.17 | -29,877.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,002.65 | 18,971.63 | 14,826.65 | 6,620.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,541.77 | 35,984.91 | 19,820.57 | 17,274.12 |