-0.3488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,032.42 | 37,448.05 | 37,448.05 | 74,602.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,160.20 | -6,776.78 | -6,584.08 | -5,017.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,928.52 | 32,052.50 | 18,853.65 | 15,657.96 |
| 基金赎回款 | 5,300.63 | 28,691.35 | 15,743.92 | 47,795.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 627.89 | 3,361.15 | 3,109.73 | -32,137.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,500.12 | 34,032.42 | 33,973.71 | 37,448.05 |