0.0114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,093.01 | 15,450.99 | 15,450.99 | 22,534.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 264.34 | -560.60 | 355.50 | -3,436.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,730.08 | 5,434.27 | 2,468.71 | 5,652.25 |
| 基金赎回款 | 3,554.01 | 10,231.65 | 4,925.23 | 9,298.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -823.93 | -4,797.38 | -2,456.52 | -3,646.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,533.42 | 10,093.01 | 13,349.97 | 15,450.99 |