-0.3056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,544.45 | 6,544.45 | 2,497.96 | 2,497.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,093.61 | -1,708.48 | -784.65 | -727.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,494.35 | 6,759.48 | 15,916.74 | 6,863.93 |
| 基金赎回款 | 22,233.69 | 6,887.27 | 11,085.60 | 4,158.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,260.65 | -127.79 | 4,831.14 | 2,705.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,711.50 | 4,708.18 | 6,544.45 | 4,475.77 |