-0.7928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,989.16 | 96,989.16 | 106,855.55 | 106,855.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,602.03 | 6,446.84 | -12,251.11 | -2,840.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,118.49 | 55,824.07 | 56,079.77 | 29,038.93 |
| 基金赎回款 | 82,947.20 | 56,000.86 | 53,695.05 | 33,858.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -828.71 | -176.79 | 2,384.72 | -4,819.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,558.41 | 103,259.21 | 96,989.16 | 99,195.94 |