-1.6259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,685.33 | 6,200.02 | 6,200.02 | 7,049.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,958.88 | -1,877.43 | -1,478.59 | -1,384.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,948.92 | 29,641.65 | 10,143.68 | 7,816.05 |
| 基金赎回款 | 11,529.82 | 19,278.90 | 6,341.04 | 7,281.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -580.90 | 10,362.75 | 3,802.64 | 534.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,145.56 | 14,685.33 | 8,524.07 | 6,200.02 |