4.5280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,714.48 | 24,714.48 | 14,357.89 | 14,357.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,708.63 | 22,543.15 | -7,732.32 | -8,441.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 685,052.48 | 430,772.56 | 87,641.24 | 57,979.30 |
| 基金赎回款 | 543,225.67 | 310,655.41 | 69,552.34 | -41,277.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 141,826.82 | 120,117.15 | 18,088.91 | 16,701.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,832.66 | 167,374.78 | 24,714.48 | 22,618.21 |