0.8246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,935.25 | 24,671.42 | 24,671.42 | 35,262.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,502.75 | -836.15 | 783.01 | -4,715.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168.45 | 1,561.40 | 631.44 | 1,296.79 |
| 基金赎回款 | 1,809.49 | 6,461.42 | 4,453.32 | 7,172.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,641.05 | -4,900.02 | -3,821.89 | -5,875.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,791.46 | 18,935.25 | 21,632.54 | 24,671.42 |