0.9394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,974.68 | 5,974.68 | 6,881.97 | 6,881.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,165.80 | 347.17 | -543.22 | 491.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,893.24 | 5,433.20 | 12,563.58 | 4,283.85 |
| 基金赎回款 | 6,697.49 | 4,139.18 | 12,927.65 | -3,280.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,195.75 | 1,294.03 | -364.07 | 1,003.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,004.63 | 7,615.88 | 5,974.68 | 8,377.32 |