-0.2673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,950.56 | 28,273.78 | 28,273.78 | 30,436.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 752.06 | -1,196.08 | -0.95 | -2,162.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,715.18 | 42.88 | 11.21 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,983.78 | 16,170.02 | 11,523.77 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -268.59 | -16,127.14 | -11,512.57 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,434.02 | 10,950.56 | 16,760.26 | 28,273.78 |