1.1595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,826.51 | 14,826.51 | 28,962.83 | 28,962.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,936.90 | -759.49 | -2,385.60 | -412.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,004.52 | 1,370.56 | 2,890.91 | 1,351.53 |
| 基金赎回款 | 5,703.79 | 2,697.11 | 14,641.63 | 12,728.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,699.27 | -1,326.56 | -11,750.72 | -11,376.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,190.35 | 12,740.46 | 14,826.51 | 17,173.53 |