-0.6604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,067.22 | 125,067.22 | 117,920.05 | 117,920.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,847.62 | 7,949.93 | -13,560.13 | -5,011.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257,255.83 | 94,456.74 | 87,627.42 | 41,274.72 |
| 基金赎回款 | 144,752.45 | 63,212.04 | 66,920.13 | 24,188.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 112,503.38 | 31,244.70 | 20,707.29 | 17,086.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 226,722.98 | 164,261.85 | 125,067.22 | 129,994.64 |