1.6914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,325.28 | 3,325.28 | 3,217.78 | 3,217.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,340.37 | -378.37 | -133.28 | -75.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,484.67 | 21,228.25 | 477.54 | 20.93 |
| 基金赎回款 | 14,578.02 | 12,395.61 | 236.76 | -33.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,906.65 | 8,832.64 | 240.78 | -12.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,891.56 | 11,779.54 | 3,325.28 | 3,129.11 |