0.8814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,491.87 | 2,488.14 | 2,488.14 | 2,604.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 306.22 | -180.85 | 80.08 | -251.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 835.63 | 1,797.84 | 253.88 | 822.19 |
| 基金赎回款 | 532.12 | 613.26 | 301.83 | 687.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 303.51 | 1,184.58 | -47.95 | 134.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,101.60 | 3,491.87 | 2,520.27 | 2,488.14 |