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富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)

2024-05-07     1.8853-0.0954%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值16,833.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,095.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,275.17
基金赎回款13,310.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,964.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值18,702.78