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富国中证移动互联网指数C(014173)

2024-03-28     0.72702.6836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值34,436.2350,495.8750,495.87105,253.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,156.78-16,277.62-11,849.266,160.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,528.284,909.492,399.6811,293.57
基金赎回款12,518.724,691.512,082.1172,212.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,009.56217.98317.57-60,918.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,602.5734,436.2338,964.1850,495.87