0.9836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,579.79 | 34,436.23 | 34,436.23 | 50,495.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,968.85 | 2,883.67 | 9,156.78 | -16,277.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,921.32 | 18,933.45 | 13,528.28 | 4,909.49 |
| 基金赎回款 | 5,599.55 | 18,673.56 | 12,518.72 | 4,691.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -678.23 | 259.89 | 1,009.56 | 217.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,932.71 | 37,579.79 | 44,602.57 | 34,436.23 |