净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 34,436.23 | 50,495.87 | 50,495.87 | 105,253.73 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,156.78 | -16,277.62 | -11,849.26 | 6,160.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,528.28 | 4,909.49 | 2,399.68 | 11,293.57 |
基金赎回款 | 12,518.72 | 4,691.51 | 2,082.11 | 72,212.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,009.56 | 217.98 | 317.57 | -60,918.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 44,602.57 | 34,436.23 | 38,964.18 | 50,495.87 |