0.2789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,012.07 | 25,012.07 | 75,537.85 | 75,537.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,540.70 | -365.36 | -1,648.93 | 3,150.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 679.42 | 530.81 | 3,029.31 | 663.65 |
| 基金赎回款 | 3,988.98 | 2,263.20 | 51,906.16 | 41,407.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,309.56 | -1,732.40 | -48,876.85 | -40,744.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,161.82 | 22,914.32 | 25,012.07 | 37,943.91 |