-1.3484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,386.46 | 37,459.45 | 37,459.45 | 34,677.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,661.99 | 971.56 | 3,191.32 | 1,798.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79.91 | 3,109.22 | 2,853.23 | 983.45 |
| 基金赎回款 | 1,374.07 | 28,153.76 | 26,293.94 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,294.16 | -25,044.54 | -23,440.70 | 983.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,430.32 | 13,386.46 | 17,210.06 | 37,459.45 |