-1.9534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,459.45 | 37,459.45 | 34,677.81 | 34,677.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 971.56 | 3,191.32 | 1,798.19 | 4,249.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,109.22 | 2,853.23 | 983.45 | 85.45 |
| 基金赎回款 | 28,153.76 | 26,293.94 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,044.54 | -23,440.70 | 983.45 | 85.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,386.46 | 17,210.06 | 37,459.45 | 39,012.63 |