-2.2290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,038.46 | 58,038.46 | 92,313.67 | 92,313.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,366.13 | -1,523.12 | -7.62 | 2,756.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,932.69 | 12,017.07 | 38,746.64 | 13,451.08 |
| 基金赎回款 | 24,093.48 | 17,354.05 | 73,014.23 | -27,172.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,160.79 | -5,336.98 | -34,267.59 | -13,721.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,511.54 | 51,178.36 | 58,038.46 | 81,348.19 |