0.1741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,511.54 | 43,511.54 | 58,038.46 | 58,038.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,006.46 | -6,838.99 | -5,366.13 | -1,523.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,729.75 | 1,406.48 | 14,932.69 | 12,017.07 |
| 基金赎回款 | 9,089.34 | 3,936.08 | 24,093.48 | 17,354.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,359.58 | -2,529.59 | -9,160.79 | -5,336.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,145.49 | 34,142.95 | 43,511.54 | 51,178.36 |