-0.5799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,187.43 | 150,187.43 | 231,100.51 | 231,100.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,472.30 | 3,401.95 | -35,127.15 | -5,634.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,206.88 | 1,643.14 | 27,983.26 | 13,627.03 |
| 基金赎回款 | 34,175.30 | 18,237.59 | 73,769.19 | 38,410.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,968.42 | -16,594.46 | -45,785.93 | -24,783.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,746.71 | 136,994.93 | 150,187.43 | 200,682.78 |