-0.1453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,586.60 | 29,924.16 | 29,924.16 | 52,543.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,286.22 | -2,450.83 | 688.94 | -5,119.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 471.37 | 3,728.52 | 3,047.66 | 6,234.83 |
| 基金赎回款 | 2,295.71 | 6,615.26 | 3,621.59 | 23,734.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,824.34 | -2,886.74 | -573.93 | -17,499.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,476.04 | 24,586.60 | 30,039.18 | 29,924.16 |