1.7732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,924.16 | 29,924.16 | 52,543.30 | 52,543.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,450.83 | 688.94 | -5,119.15 | 1,095.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,728.52 | 3,047.66 | 6,234.83 | 1,017.51 |
| 基金赎回款 | 6,615.26 | 3,621.59 | 23,734.82 | 10,826.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,886.74 | -573.93 | -17,499.98 | -9,808.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,586.60 | 30,039.18 | 29,924.16 | 43,830.68 |