-2.6207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,876.12 | 18,417.86 | 18,417.86 | 11,648.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,100.18 | -2,305.44 | 1,702.79 | -5,047.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,104.60 | 68,239.61 | 47,103.80 | 32,568.93 |
| 基金赎回款 | 22,143.53 | 48,475.91 | 32,318.83 | 20,752.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,961.06 | 19,763.71 | 14,784.97 | 11,816.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,737.01 | 35,876.12 | 34,905.62 | 18,417.86 |