0.8019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,106.79 | 52,106.79 | 56,860.63 | 56,860.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,604.32 | -6,073.09 | -7,631.31 | 9,735.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 370.76 | 290.20 | 2,877.47 | 617.68 |
| 基金赎回款 | 9,731.33 | 5,512.35 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,360.57 | -5,222.15 | 2,877.47 | 617.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,141.90 | 40,811.55 | 52,106.79 | 67,213.47 |