-0.6354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 492,368.75 | 492,368.75 | 297,621.32 | 297,621.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -51,035.96 | -15,983.63 | -4,506.96 | 31,151.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,453.90 | 65,307.87 | 465,788.70 | 134,864.53 |
| 基金赎回款 | 308,265.85 | 256,879.23 | 266,534.31 | 67,089.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -236,811.95 | -191,571.36 | 199,254.39 | 67,774.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,520.83 | 284,813.76 | 492,368.75 | 396,547.43 |