-0.1798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,385.20 | 205,385.20 | 22,000.94 | 22,000.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,505.60 | 3,222.03 | 5,510.39 | 2,523.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,999.86 | 199,999.91 | 389,985.66 | 389,985.66 |
| 基金赎回款 | 404,243.07 | 192,954.84 | 212,111.79 | 212,111.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,243.22 | 7,045.07 | 177,873.87 | 177,873.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,492.32 | 5,492.32 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,155.27 | 210,159.99 | 205,385.20 | 202,398.63 |