行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银竞争优势混合C(014211)

2024-03-28     0.70700.8991%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,944.5333,126.9633,126.96
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-975.82-261.492,156.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款512.641,314.29426.54
基金赎回款2,082.2120,235.23-9,846.43
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,569.57-18,920.94-9,419.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,399.1413,944.5325,863.59