-0.2128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,891.01 | 8,891.01 | 13,944.53 | 13,944.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -350.65 | -533.59 | -1,995.47 | -975.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143.00 | 76.44 | 756.30 | 512.64 |
| 基金赎回款 | 1,250.28 | 509.26 | 3,814.35 | 2,082.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,107.28 | -432.81 | -3,058.06 | -1,569.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,433.09 | 7,924.61 | 8,891.01 | 11,399.14 |