1.4657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,590.13 | 6,590.13 | 24,143.34 | 24,143.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -186.09 | 11.69 | -468.59 | 1,142.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130.48 | 111.73 | 3,916.92 | 465.58 |
| 基金赎回款 | 1,609.42 | 939.19 | 21,001.54 | -13,126.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,478.94 | -827.47 | -17,084.62 | -12,661.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,925.10 | 5,774.35 | 6,590.13 | 12,624.23 |