-2.2990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,616.29 | 3,458.12 | 3,458.12 | 57,255.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14.43 | -224.59 | 66.05 | -256.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81.71 | 103.77 | 81.24 | 164.82 |
| 基金赎回款 | 303.97 | 721.01 | 433.28 | 53,705.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -222.26 | -617.24 | -352.04 | -53,540.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,379.60 | 2,616.29 | 3,172.13 | 3,458.12 |