0.0730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,974.61 | 40,629.98 | 40,629.98 | 181,581.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 212.80 | 84.24 | 48.13 | -4,050.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.06 | 31.85 | 15.40 | 695.73 |
| 基金赎回款 | 1,831.26 | 23,771.45 | 15,379.01 | 137,596.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,830.21 | -23,739.60 | -15,363.61 | -136,900.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,357.21 | 16,974.61 | 25,314.50 | 40,629.98 |