-0.4246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,629.98 | 40,629.98 | 181,581.28 | 181,581.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84.24 | 48.13 | -4,050.79 | -2,088.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.85 | 15.40 | 695.73 | 622.38 |
| 基金赎回款 | 23,771.45 | 15,379.01 | 137,596.25 | -81,965.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,739.60 | -15,363.61 | -136,900.52 | -81,342.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,974.61 | 25,314.50 | 40,629.98 | 98,149.46 |