0.0339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,513,010.44 | 891,615.12 | 891,615.12 | 256,841.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,547.55 | 45,033.87 | 23,234.31 | 27,026.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,458,050.91 | 4,552,409.60 | 1,938,167.82 | 5,133,307.40 |
| 基金赎回款 | 2,784,719.36 | 3,975,133.66 | 1,279,749.37 | 4,525,560.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 673,331.55 | 577,275.94 | 658,418.45 | 607,746.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 914.49 | 914.49 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,215,889.54 | 1,513,010.44 | 1,572,353.39 | 891,615.12 |