3.6850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,031.04 | 6,031.04 | 1,319.39 | 1,319.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,377.80 | -303.09 | -404.24 | 174.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,811.12 | 6,980.34 | 8,672.39 | 1,620.17 |
| 基金赎回款 | 8,752.26 | 5,897.74 | 3,556.51 | 697.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,058.86 | 1,082.60 | 5,115.89 | 922.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,712.10 | 6,810.54 | 6,031.04 | 2,415.91 |