-0.6609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,433.71 | 198,073.81 | 198,073.81 | 328,693.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,528.27 | -16,896.15 | -4,476.51 | -5,169.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,895.83 | 21,196.06 | 15,142.70 | 75,709.40 |
| 基金赎回款 | 22,038.18 | 55,940.01 | 39,843.92 | 201,159.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,142.34 | -34,743.95 | -24,701.22 | -125,450.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,819.63 | 146,433.71 | 168,896.08 | 198,073.81 |