1.6517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-10-09 |
| 期初基金净值 | 926.35 | 926.35 | 896.88 | 1,090.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -93.89 | 5.22 | 28.02 | -155.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 746.86 | 117.22 | 15.10 | 903.42 |
| 基金赎回款 | 457.11 | 57.02 | -13.65 | -941.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 289.75 | 60.20 | 1.45 | -38.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,122.21 | 991.77 | 926.35 | 896.88 |