0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 300,703.94 | 300,703.94 | 20,300.88 | 20,300.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,233.67 | 6,637.63 | 4,725.52 | 2,952.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 604,499.79 | 604,499.79 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 0.11 | 324,927.14 | -324,927.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.11 | -0.11 | 279,572.65 | 279,572.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,089.86 | 3,895.12 | 3,895.12 | 1,498.12 |
| 期末基金净值 | 302,847.65 | 303,446.35 | 300,703.94 | 301,327.73 |