-3.5944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,865.70 | 55,837.05 | 55,837.05 | 90,354.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,200.42 | 7,006.06 | 7,407.62 | -16,659.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,990.22 | 21,543.84 | 4,555.84 | 13,375.40 |
| 基金赎回款 | 24,245.11 | 15,521.25 | 8,326.36 | 31,232.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,254.89 | 6,022.59 | -3,770.52 | -17,857.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,410.39 | 68,865.70 | 59,474.15 | 55,837.05 |